当前位置:首页 > 每日资讯 > 正文

首次赎回日是什么意思?基金赎回确认日有收益吗?2023-02-03 11:09:39 | 来源:廊坊生活网 | 查看: | 评论:0

首次赎回日是什么意思?基金赎回确认日有收益吗?小编搜集整理了相关资料,一起来了解下!

首次赎回日是基金领域的概念,是指申购基金后,经系统确认份额,投资人第一次赎回基金的时间。

开放赎回基金首次赎回日为T+1日,只要当天15:00前操作,交易价格按当天公布的净值结算,15:00后操作则按第二天的计算;非开放基金首次赎回日以产品固定的封锁期为准。

场外基金在申购和赎回一般遵循未知价原则,其中基金未知价是指基金在申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。

如果投资者在基金当天的15:00之前进行赎回操作,则其成交价格为当天晚上公布的基金;如果投资者在基金当天的15:00之后进行赎回操作,则其成交价格为下一个交易日晚上公布的基金。

比如,投资者在周一的15:00之后申购某一基金,该基金当天晚上公布的净值为1.5元,在周二,该基金上涨了,当天晚上公布的净值为1。6元,则投资者最终的申购价为周二晚上公布的净值:1.6元。

因此,基金赎回成功当天算收益。

标签: 首次赎回日是什么意思 赎回起始和赎回截止什么意思 T日赎回什么意思 赎回日什么意思 基金赎回确认日有收益吗

上一篇:焦点速讯:主播观察 | 务实 紧迫 !广东民营企业作出高质量发展承诺 最后一页下一篇: