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周三沪指全天窄幅震荡，创业板指数在创蓝筹带动下收涨1.63%。两市合计成交9421亿元，较上日减少了300亿元。盘面上，赛道股强势反弹，风电和光伏产业链上演涨停潮，金融股和煤炭石油板块承压拖累大盘。两市超3300只个股翻红，其中逾百股涨停或涨超10%，市场情绪显著转好，赚钱效应回暖。
北向资金方面，早盘表现平稳，午后呈现单边净流出态势，全天合计净流出68.74亿元，其中沪股通净流出37.84亿元，深股通净流出30.9亿元。北资已经连续三日录得净流出，累计流出净额达到121.93亿元。北资此前在7月5日至11日期间，每日流入和流出净额均在20亿元以内，多空是平衡的。但这两天来看，卖出力度是逐步加大，结合盘面金融周期和赛道股的跷跷板效应，预计北向资金正在加大调仓换股的力度。
再回到盘面上来看，资金继续聚焦赛道方向。宁德时代大涨7%带动锂电探底回升，新能源基建（风电、光伏、储能、智能电网）等全线爆发。新能源汽车和新能源依然是景气度最确定的方向，内部依然有望继续轮番上涨。消息面上，发改委和住建部联合发布关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知，方案提出，推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%；到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达40%。
越声理财表示，两大因素共振推动风电板块上行。一方面，风电行业下半年或将迎来抢装潮。据统计，今年1-5月风电招标量已超过40GW，超过了去年的70%；而同期国内风电装机量仅10.8GW。目前风电项目经济性好+央国企装机目标约束，预计22年风电装机量可达50-60GW，大部分装机将在今年下半年进行。另一方面，风电产业链成本端有望下行。风电产业链的风机、轴承、铸件、塔筒等环节的盈利能力跟大宗原材料价格呈现高度负相关，今年4月份以来，中厚板、螺纹钢、铜的价格开始下行，上述环节成本下降，毛利率提升，盈利能力有望迎来修复。
越声理财认为，市场震荡休整后有望重拾反弹。央行相关人士表示，下阶段将灵活运用多种货币政策工具，加大对实体经济支持力度，保证经济运行在合理区间。货币政策维持宽松格局没有改变，随着各种稳增长政策的落地，预计经济基本面有望进一步修复。最近市场的震荡调整，主要是前期持续反弹后需要消化获利盘，在短期震荡整理后，有望延续反弹格局。操作策略上，建议将仓位控制在五成左右，短期以中报业绩为核心，挖掘业绩超预期或者有望迎来业绩拐点的优质品种，关注新能源（风光储）、新能源汽车、猪肉、CXO概念等板块。
来源：越声理财
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