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世界热头条丨安信活期宝货币a怎么样_分红_风险_收益2022-08-07 06:39:07 | 来源:团贷百科 | 查看: | 评论:0

安信活期宝货币a怎么样?

1、基金概况


(资料图)

基金全称安信活期宝货币市场基金基金简称安信活期宝货币A
基金代码003402(前端)基金类型货币型
发行日期42653成立日期/规模2016年10月17日/3.004亿份
资产规模10.94亿元(截止至:2017年12月31日)份额规模9.6209亿份(截止至:2017年09月30日)
基金管理人安信基金基金托管人平安银行
基金经理人杨凯玮、肖芳芳成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率0.26%(每年)托管费率0.06%(每年)
销售服务费率0.25%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.00%(前端)
业绩比较基准七天通知存款税后利率跟踪标的该基金无跟踪标的

2、投资目标

安信活期宝货币a分红政策

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;

2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;

3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;

4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;

5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;

6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

安信活期宝货币a风险

安信活期宝货币a基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

安信活期宝货币a收益

截止时间2018年1月19日,安信活期宝货币a7日年化收益4.4210%,每万份收益1.1874,收益走势图波动比较大,但是整体收益在4%以上。

安信活期宝货币a近半年收益走势图:(数据来自天天基金网)

标签: 基金份额 收益分配 基金份额持有人

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